Principe
Pointer chaque ligne du compte de banque sur le relevé bancaire correspondant, jusqu'à ce que
l'écart de rapprochement soit nul :
écart = solde du relevé − cumul des lignes pointées (jusqu'à la date du relevé)
L'écart s'affiche en rouge tant que le rapprochement
n'est pas terminé, puis en vert « 0,00 ✓ ».
Prérequis
- Le journal de banque (ou de caisse) doit être de type Trésorerie avec son compte de
classe 5 associé — à vérifier dans Journal > Gérer les journaux…
- Le rapprochement n'est possible que sur ces comptes : ailleurs, les commandes sont grisées.
Étape 1 — Créer le relevé (une fois par relevé reçu)
- Ouvrir le compte de banque par double-clic depuis la balance.
- Menu Traitements > Rapprochement bancaire…
- Renseigner la référence (ex. BP-2026-07), la date du dernier jour du relevé et le
solde au dernier jour (positif si le compte est créditeur en banque, négatif si découvert).
- Cliquer sur Créer.
Étape 2 — Pointer les lignes
- Sélectionner les lignes présentes sur le relevé : clic, Ctrl+clic, Maj+clic ou glissement.
- Clic droit > Pointer sur un relevé… puis choisir le relevé et valider.
- La référence s'affiche en vert dans la colonne R ; la barre d'état donne le nouvel écart.
- La case « Non rapprochées seulement » masque les lignes déjà pointées.
Étape 3 — Contrôler et terminer
- Traitements > Rapprochement bancaire… : chaque relevé montre ses lignes pointées et son écart.
- Terminé quand l'écart affiche 0,00 ✓.
- Un écart résiduel signale une ligne oubliée, pointée à tort, un montant erroné ou une opération
du relevé absente de la comptabilité (frais bancaires, agios…) à saisir.
Corrections
- Dépointer : sélection > clic droit > Dépointer.
- Supprimer un relevé (✕) : ses lignes sont automatiquement dépointées.
Points d'attention
- Relevé bancaire « créditeur » = compte 512 débiteur = solde positif dans ComptaPeg.
- L'écart cumule les pointages des relevés antérieurs du même exercice (les à-nouveaux portent
le solde d'ouverture) : rapprocher les relevés dans l'ordre chronologique.